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私募預計A股延續區間盤整格局

2019-11-18 14:13   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


上周(11月11日至15日)A股市場出現一輪短期回調,主要股指均出現2%左右的跌幅。來自私募機構的最新策略觀點顯示,在外資對優質個股增持意愿較為突出、主流資金投資心態仍較為平穩的背景下,A股市場短期內有望延續區間盤整的運行格局,而個股結構性機會仍是當前私募機構的關注焦點。

市場遭遇短期回調

在經過此前一周的沖高回落后,上周滬深股市整體出現持續震蕩回調,主要股指均遭遇短期走弱。截至15日收盤,上證綜指、深證成指、中小板指和創業板指全周分別下跌2.46%、2.50%、1.77%和2.13%。整體來看,中小市值個股短期內抗跌性相對較強。

個股方面,數據顯示,在兩市合計3708只交易的個股中,共有595只個股錄得上漲,占比不足兩成。相對于11月上旬,市場的個股強勢風格出現明顯下滑。

值得注意的是,在上周A股市場持續震蕩回調的背景下,陸股通北向資金仍延續凈增持態勢,顯示外資對A股的“做多意愿”不變。數據顯示,上周滬股通和深股通凈買入A股7.28億元和9.57億元;在5個交易日中,北向資金有3個交易日實現了資金凈買入。

震蕩格局仍難打破

上海世誠投資表示,A股市場納入MSCI指數的第三次擴容將于11月26日收盤時生效,2019年全年外資凈流入A股市場的總規模將達約3600億元。此外,雖然明年MSCI進一步提高A股納入比例的初步咨詢工作至今仍未啟動,但按照新興市場指數3萬億美元的總規模、5%的A股權重及50%的主動資金還未布局A股來測算,即便明年A股市場在全球主要股指的擴容不能取得新的進展,預計在2020年還將有約4500億元外資投資A股。整體而言,海外資金的流入,仍會對年末和明年的A股市場起到較強支撐作用。

此外,私募排排網數據顯示,截至11月初,國內股票策略私募的倉位水平為63.57%,相對于10月處于近一個多月的較低水平。短期A股即便繼續回調,私募仍可能有較大規模的“托底資金”進場。

純達基金表示,當前市場正處于經濟數據空窗期,不少業績持續增長的消費白馬、績優科技股仍迭創歷史新高,市場結構性機會仍值得期待,可把握市場震蕩帶來的個股機會。成恩資本認為,大盤短期內難以快速轉強,仍將保持震蕩運行格局。建議投資者短期在倉位上保持中性配置,關注創業板等結構性機會。

(來源:中國證券報)

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1、湖州吳興城市投資發展集團有限公司(AA+評級主體)為轉讓方回購義務提供不可撤銷的無限連帶責任最高額保證擔保;
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1、融資方鎮江市丹徒區科創建設有限公司,實際控制人為鎮江市丹徒區財政局,純國有平臺,總資產22.49億,提供足額的應收債權,完美覆蓋本次融資規模;
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1、超強交易對手
融資人四川成阿發展實業有限公司,主體評級AA,截止2018年底,總資產188.77億元,資產負債率為48.32%,有四支公開發行的債券存續;
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綜合抵質押率:綜合抵質押率僅15.42%;
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金堂縣隸屬成都市,2018年全國投資潛力十強縣第1名,截止2018年底,全縣生產總值突破400億元大關,同比增長10%;
金堂縣是成都市“東進”戰略區域,未來將建成成都市東北門戶以及區域中心城市、國家級開發區、先進制造業基地,發展潛力巨大。
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一帶一路核心港口,市級最大平臺(AA),6.6 折住宅+商服用地抵押
1、融資主體是欽州市最大城投平臺。截至 2018 年底,融資人資產總額為 401.48 億元,負債為 244.34 億元,資產負債率為 60.86%。2019 年 6 月 6 日出具的跟蹤評級報告,融資人長期主體信用等級為 AA 級;
2、融資主體資產優質。其下屬 18 家子公司,涉及行業包括公路建設、城市基礎設施投資、租賃、園林、服務設施開發經營,供水等等。收入來源方面,除代建收入外,供水及污水處理收入、租金收入、體育中心場館收入等每年保持穩定增長;
3、融資主體發展前景可期。融資主體承擔著欽州港 30 萬噸主航道工程、中石油配套產業基地、欽州保稅港區綜合配套工程等重大基礎設施建設工程。在“一帶一路”和中國-東盟自由貿易區政策等推動下,具有非常好的發展前景;
4、市區住宅用地+商業用地抵押,增信措施優于市場同業水平。抵押物區位好,含住宅與商服兩種用地,抵押物區位好,周邊配套設施齊全。總價值約 3.01 億,抵押率約 66.37%;
5、100%股權質押,標的公司凈資產為本次融資金額的 4.46 倍(主營公路建設與經營,總資產 34.03 億元,凈資產 8.92 億元);
6、欽州市負債率極低,政府稅收結構較優,負債處于相對合理水平。中國石油廣西石化公司是欽州市重點稅源企業。當地政府債務率為 110%,負債率僅為 19.47%;
7、欽州市是“一帶一路”南向通道陸海節點城市。屬廣西北部灣經濟區的海陸交通樞紐、西南地區便捷的出海通道,是中國-東盟自由貿易區的前沿城市。2017 年 1 月 20 日,國務院批復同意建設北部灣國家級城市群,欽州大陸海岸線 562.64 公里,成為該城市群中最為重要的城市之一;
8、欽州市擁有西南五省最大的石化基地。目前中石油等大型石化項目已投產,預計總投450 億的超大石化項目,建成后年增加稅收約 45 億元;
9、市擁有北部灣第一大港口——欽州港。欽州港為深水海港亦是國家保稅港,作為距離東盟最近的港口,欽州港到馬來西亞最近的關丹港之間,只需要 3 天運輸時間(1225 海里)。是西南五省出海的最直接港口;
10、欽州市廣西北部灣經濟區投資環境綜合評分排名第一。
收益率
1、區域優勢顯著
泰興市為江蘇三個試點直管縣之一,交通便利;中國工業百強縣(市)第16位; 中國最佳縣級城市30強;
2、區域經濟、財政實力強大
2018年泰興市實現地方財政收入176.87億元;一般公共預算收入74.51億元;財 政收入總量、稅收總量、增幅在泰州三市四區中均列第一,在全省41個縣市中, 收入總量列第七、增幅第一;
3、強綁定兩大AA主體擔保
泰興市興黃綜合投資開發有限公司(AA,總資產112.11億元)、泰興市智光環保科技有限公司(AA,總資產217.11億)提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保;
4、標的公司100%股權質押
泰興市黃橋新農村建設有限公司100%股權提供質押擔保。
收益率
1、超強交易對手—本項目借款人為恒大地產華東區域公司,下轄上海、杭州、蘇州、寧波等長三角發達城市,土地儲備優良,資產規模位列恒大各區域公司前三;
2、稀缺杭州項目—市場唯一在售杭州住宅項目,杭州市2019年土地市場量價齊漲,成交金額2675億元,蟬聯全國榜首;
3、熱點高鐵板塊—抵押物位于杭州市不限購區域,富春未來城1號地塊周邊教育、醫療配套完善,距離桐廬政府3.3公里,臨近高鐵桐廬站(直線距離1.4公里,30分鐘直達杭州東站),周邊項目去化速度良好,相隔900米的競品項目碧桂園春風十里項目基本去化完畢;
4、房地產TOP3—恒大地產提供連帶責任擔保(房地產綜合排名第一位,總資產1.6萬億,2019年簽約銷售金額突破6000億,土地儲備3.19億平方米,即將通過借殼登陸A股);
標準432項目—用款項目位于杭州建德溫泉小鎮,周邊配套齊全,項目目前四證齊全,土地取得時間較早,樓面地價僅為880元/平,周邊樓盤在售均價在10000元/平左右,安全邊際高。
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