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A股3000點觸手可及,私募倉位上揚,重點金融、科技、消費三條主線!

2019-11-06 15:43   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


前一日上交所新樓門前增加一頭昂首挺胸新牛,牛頭向上,牛氣沖天。昨日(11月5日)午后滬指再度站上3000點大關,大金融板塊表現強勁,保險、券商、銀行位于漲幅榜前列,更有券商喊出A股3700點見。

就在市場降息預期降溫之際,央行卻突然宣布“降息”。11月5日,央行發布公告稱,當天開展中期借貸便利(MLF)操作4000億元,與當日到期量基本持平,期限為1年,中標利率為3.25%,較上期下降5個基點。這是自2018年4月以來,首次調降1年期MLF利率。受此影響,當日A股金融板塊為之一振,多元金融、保險、銀行漲幅居前。

01

私募信心指數尚未回暖,但倉位環比上漲

臨近年底,券商的年度展望報告相繼出爐,聯訊證券在新發布的2020年A股策略展望中更是樂觀地表示,“歲末年初將迎來政策密集期,行情有望被點燃,2020年有望挑戰3700點區域,上半年行情或更為確實。”在經歷了10月的震蕩整理之后,私募A股信心指數尚未回暖,但倉位已經環比上漲。

私募排排網新近發布的11月中國對沖基金經理A股信心指數為107.56,這也是自10月份以來連跌兩月。但是從倉位數據來看,私募當前倉位有小幅上升。目前股票策略型私募基金的平均倉位為66.55%,相比上個月同期的64.54%環比上漲3.11%。具體倉位分布方面,調查結果顯示,11.07%的私募目前處于滿倉狀態,與上個月持平。但是中高倉位的私募基金數量有所增加,其中79.39%的私募基金在5成倉或者5成倉以上,80%以上倉位的私募基金數量占比43.13%,相較上個月數據有明顯上升。整體來看,10月小長假結束后私募基金管理人均有小幅加倉。

對于接下來2019年11月份行情的看法,從趨勢預期信心指標來看,多數基金經理對未來A股市場預期保持中性;而增減倉指標,大多數基金經理依然表示以不變應萬變。其中,75.95%的基金經理會選擇維持現有倉位不變,同時有9.92%的基金經理選擇減倉或大幅減倉,整體減倉意愿上升。

02

年末強弱切換,聚焦金融、科技、消費三條投資主線

11月份的前三個工作日大盤全線飄紅,滬指11月5日午后更是在大金融板塊的帶領下站上3000點。11月8日A股還將迎來年內MSIC最后一次擴容,預計增量資金規模遠超以往,不少機構對外資驅動下的11月行情也是充滿期待。

根據私募排排網對國內私募基金經理展開的調查結果顯示,在基金經理11月份看好的行業板塊中,金融板塊的得票數量最高,以銀行板塊為例,在內外部經濟不確定性加強背景下,銀行板塊的防御性比較突出,并且伴隨著中國金融開放進程的加快,外資持續流入一般都看重板塊的長期確定性,這將直接利好銀行等金融板塊。看好科技與消費的私募數量占比也均超過20%,也就是說金融、科技、消費是私募在11月份的投資中被普遍“寄予厚望”的板塊。此外看好醫藥與地產的私募數量占比也分別達到15.29%和7.06%。受豬價影響,也有4.71%的私募看好農業板塊在年底的表現。

明河投資在上周五收盤之后表示,十一月相對更看好銀行板塊的表現,在通脹主線下中線看好目前低估的商業零售和可選消費的景氣度反轉,目前繼續持股待漲。

星石投資董事長江暉認為,2019年滬深300迄今漲幅31%,在全球重要指數中名列前茅,預計2020年股市會繼續上漲,阿爾法機會來自于行業和類別選擇,看好科技和消費類別中的二線藍籌股。中國的科技行業在全球產業鏈中正加速“晉升”,這樣的公司非常多。由于經濟下行,有的公司所在行業周期現在不是那么好,但一旦經濟回升的時候,它的優勢將顯著爆發出來,而消費品和服務型行業,正在進行產業的集中,這必然會引發企業ROE進一步提升。

和聚投資向私募排排網介紹,年末交易行為帶來的結構性行情規律,截至目前漲幅居中的板塊年末相對強勢的概率更大。回顧2010年以來的歷史行情,將每年1-10月、11-12月的市場行情分成兩段,按申萬一級口徑統計行業漲跌幅情況:除2017年的食品、家電板塊領漲貫穿全年之外,其余年份的年末2個月市場均出現了強弱切換的跡象,年初以來漲幅居中甚至偏弱的行業,大概率在年末迎來相對強勢的行情。理由兩方面因素,其一是機構鎖定年度收益的交易性動機, 其二是年初以來走勢相對居中的行業,多意味著基本面不太差且估值相對更有優勢的品種,是年末尋求穩定收益的重點篩選區域。

展望后市,泰旸資產認為“高α低β”的市場環境仍將延續需要更加深度研究各子行業的變化趨勢及個股的競爭優勢,仔細甄別α和β,剔除新經濟中的偽成長,保留舊經濟中的真價值。 泰旸資產再次強調,公司長期看好核心藍籌,但核心藍籌并不只是貴州茅臺,也并不只是食品飲料等大消費,還應包含代表中國經濟轉型動力的科技、醫藥板塊的龍頭公司。在醫藥配置上,堅持以創新、全球競爭力,以及良好的治理結構為標準,重點配置了創新藥及CROCMO產業鏈,同時小幅增加對醫療器械的配置。電子板塊重點關注三條主賽道:光學、TWS以及射頻領域取得了不錯的超額收益。

源樂晟也提出,A股市場最近一個月呈現震蕩走勢,一方面是市場擔心貨幣政策放松存在制約條件,另一方面,是部分投資人有年底兌現收益的需要。不過這些都是比較短期的影響因素,拉長時間來看,等到市場感受到更多穩增長措施出臺或者貨幣政策制約因素被打破,A股市場會迎來更加明顯的投資機會,現在尚在積蓄力量的過程之中。現在處在估值分化的階段,不同板塊的估值差異處在歷史上比較高的位置。估值分化狀況的改變要等到市場看到穩增長的力度明顯提升才有可能會發生,拐點在今年年底或明年初可能會出現。一方面會在方向性資產(消費、醫藥和科技)里選擇性價比合適的個股,另一方面會在非方向行資產中布局一些被市場低估了長期增長潛力的行業優秀公司。

(來源:私募排排網)

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1、超強交易對手
融資人四川成阿發展實業有限公司,主體評級AA,截止2018年底,總資產188.77億元,資產負債率為48.32%,有四支公開發行的債券存續;
擔保人金堂縣國有資產投資經營有限責任公司,主體評級AA,金堂縣最大的平臺公司,截止2018年末,總資產為389.79億元,資產負債率為38.26%;
2、超低抵質押率
超低土地抵押率:融資人提供住宅性質用地進行抵押擔保,評估價值14.65億元,本息抵押率約22.94%;
抵押物位于大學城周邊,交通便利,周邊商場、超市、生活設施配套齊全,極具商業開發價值;
股權質押擔保:融資人以其持有成都元成建筑安裝工程有限公司100%股權提供質押擔保,截至2018年末,質押標的公司凈資產4.81億元;
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成都市連續四年位于新一線城市榜首,經濟增長快速,區位優勢明顯;
金堂縣隸屬成都市,2018年全國投資潛力十強縣第1名,截止2018年底,全縣生產總值突破400億元大關,同比增長10%;
金堂縣是成都市“東進”戰略區域,未來將建成成都市東北門戶以及區域中心城市、國家級開發區、先進制造業基地,發展潛力巨大。
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一帶一路核心港口,市級最大平臺(AA),6.6 折住宅+商服用地抵押
1、融資主體是欽州市最大城投平臺。截至 2018 年底,融資人資產總額為 401.48 億元,負債為 244.34 億元,資產負債率為 60.86%。2019 年 6 月 6 日出具的跟蹤評級報告,融資人長期主體信用等級為 AA 級;
2、融資主體資產優質。其下屬 18 家子公司,涉及行業包括公路建設、城市基礎設施投資、租賃、園林、服務設施開發經營,供水等等。收入來源方面,除代建收入外,供水及污水處理收入、租金收入、體育中心場館收入等每年保持穩定增長;
3、融資主體發展前景可期。融資主體承擔著欽州港 30 萬噸主航道工程、中石油配套產業基地、欽州保稅港區綜合配套工程等重大基礎設施建設工程。在“一帶一路”和中國-東盟自由貿易區政策等推動下,具有非常好的發展前景;
4、市區住宅用地+商業用地抵押,增信措施優于市場同業水平。抵押物區位好,含住宅與商服兩種用地,抵押物區位好,周邊配套設施齊全。總價值約 3.01 億,抵押率約 66.37%;
5、100%股權質押,標的公司凈資產為本次融資金額的 4.46 倍(主營公路建設與經營,總資產 34.03 億元,凈資產 8.92 億元);
6、欽州市負債率極低,政府稅收結構較優,負債處于相對合理水平。中國石油廣西石化公司是欽州市重點稅源企業。當地政府債務率為 110%,負債率僅為 19.47%;
7、欽州市是“一帶一路”南向通道陸海節點城市。屬廣西北部灣經濟區的海陸交通樞紐、西南地區便捷的出海通道,是中國-東盟自由貿易區的前沿城市。2017 年 1 月 20 日,國務院批復同意建設北部灣國家級城市群,欽州大陸海岸線 562.64 公里,成為該城市群中最為重要的城市之一;
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9、市擁有北部灣第一大港口——欽州港。欽州港為深水海港亦是國家保稅港,作為距離東盟最近的港口,欽州港到馬來西亞最近的關丹港之間,只需要 3 天運輸時間(1225 海里)。是西南五省出海的最直接港口;
10、欽州市廣西北部灣經濟區投資環境綜合評分排名第一。
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1、區域優勢顯著
泰興市為江蘇三個試點直管縣之一,交通便利;中國工業百強縣(市)第16位; 中國最佳縣級城市30強;
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2018年泰興市實現地方財政收入176.87億元;一般公共預算收入74.51億元;財 政收入總量、稅收總量、增幅在泰州三市四區中均列第一,在全省41個縣市中, 收入總量列第七、增幅第一;
3、強綁定兩大AA主體擔保
泰興市興黃綜合投資開發有限公司(AA,總資產112.11億元)、泰興市智光環保科技有限公司(AA,總資產217.11億)提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保;
4、標的公司100%股權質押
泰興市黃橋新農村建設有限公司100%股權提供質押擔保。
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1、超強交易對手—本項目借款人為恒大地產華東區域公司,下轄上海、杭州、蘇州、寧波等長三角發達城市,土地儲備優良,資產規模位列恒大各區域公司前三;
2、稀缺杭州項目—市場唯一在售杭州住宅項目,杭州市2019年土地市場量價齊漲,成交金額2675億元,蟬聯全國榜首;
3、熱點高鐵板塊—抵押物位于杭州市不限購區域,富春未來城1號地塊周邊教育、醫療配套完善,距離桐廬政府3.3公里,臨近高鐵桐廬站(直線距離1.4公里,30分鐘直達杭州東站),周邊項目去化速度良好,相隔900米的競品項目碧桂園春風十里項目基本去化完畢;
4、房地產TOP3—恒大地產提供連帶責任擔保(房地產綜合排名第一位,總資產1.6萬億,2019年簽約銷售金額突破6000億,土地儲備3.19億平方米,即將通過借殼登陸A股);
標準432項目—用款項目位于杭州建德溫泉小鎮,周邊配套齊全,項目目前四證齊全,土地取得時間較早,樓面地價僅為880元/平,周邊樓盤在售均價在10000元/平左右,安全邊際高。
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