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買金買銀不如買礦!跟隨TA的步伐開啟躺賺模式

2019-09-17 11:59   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


花錢大手大腳的小伙伴,也許會收到一句來自靈魂的拷問:家里有礦么?

你還別說,現在基金市場創新產品層出不窮,如今實現這個夢想還真有可能。

8月27日,國內首批3只商品期貨ETF基金獲批,當天老司基寫過一篇文章《商品期貨基金刷屏!能不能賺錢,最好先看看TA》。隨后一周,3只商品期貨ETF基金就有兩只加入發行大軍,可謂神速。

商品期貨ETF填補市場空白

9月以來,有一種金屬在資本市場閃閃發光,這次不是黃金而是鎳。鎳價上漲源于一道禁令,印尼宣布全面禁止鎳礦石出口引爆整個市場。滬鎳期貨創上市來新高、倫鎳升至近5年高位,相關上市公司股價也是聞風上漲。在業內人士看來,印尼鎳礦出口限制將引發全球供應缺口擴大,鎳價近期延續強勢的概率很大。

有些小伙伴開始思考:滬鎳屬于期貨品種,高杠桿、高風險,普通投資者很難參與賺錢,該如何分享這個收益呢?在此背景下,國內首批商品期貨ETF基金之一的大成有色金屬期貨ETF及其聯接基金適時出現,正好填補了市場空白。

老司基發現,目前我國商品基金市場目前存在著數量稀缺、類別單一和現貨為主的特點。wind數據顯示,截至2019年6月30日,國內商品基金合計數量為18只,合計規模約201億元。從跟蹤標的來看,基本以黃金及原油為主,合計14只,僅1只跟蹤白銀。僅有的1只白銀期貨基金,過往收益也很一般。此次,國內首批商品期貨ETF基金的面世將給投資人帶來更多更優的選擇。

大宗商品的配置價值

近3年半以來,大宗商品表現搶眼,多數商品整體收益明顯好于A股市場。大宗商品的風險收益與股票的相關性較低,投資互補性強,合理配置大宗商品可以有效提高投資組合的風險收益比。

文字都是空洞無力的,我們還是用數據來說話。

下面,老司基以上海期貨交易所有色金屬期貨價格指數(IMCI)為例來進行說明,該指數成份商品涵蓋銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫六個品種。

截至2019年6月30日,最近3年半,IMCI指數收益率為36.03%,同期上證綜指、滬深300指數和上證國債指數漲跌幅分別為-15.83%2.54%12.14%,體現出大宗商品相對于其他大類資產較好的配置效果。

比完大類資產,我們再在大宗商品內部PK一下,看看IMCI指數相對黃金、白銀的收益情況如何。不比不知道,一比見分曉。

最近3年半,同樣是IMCI奪冠。黃金累計收益率為32.8%,白銀累計收益率為10.71%,均跑輸IMCI指數36.03%的同期漲幅。

買金買銀不如買礦

上面數據告訴我們,只要你善于尋找,買金買銀真還不如買礦。

老司基發現,跟蹤IMCI指數,也就是上海期貨交易所有色金屬期貨價格指數的基金來啦——大成有色金屬期貨ETF(159980)已于9月3日起開始發行,其聯接基金大成有色金屬期貨ETF聯接(A類007910,C類007911)也于9月16日起開始發行。

該基金采用完全復制法跟蹤IMCI指數,是國內首只且僅有的可直接投資有色金屬期貨的指數基金,成份商品涵蓋銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫六個品種,為投資者提供了多元配置的新選擇。具體來說,它具有這么幾大特點:

投資策略方面,主要投資于標的指數的成份商品期貨合約,5%-8%的基金倉位購買商品期貨合約,剩余90%的基金資產用來買貨幣基金。換句話說,即使投資期貨的倉位不賺1分錢,剩余90%倉位投資貨幣基金。按照貨基3%年化收益來測算,一年大概也有2.7%的正收益。如果期貨倉位多賺一些,基金收益率將更高。

投資風險方面,有色金屬期貨ETF是低杠桿的投資,基金按照保證金比例投資相應比例資金于商品期貨,并將剩余資金投資于貨幣基金,獲取穩定收益。相比于直接進行期貨交易,風險要低很多。

投資標的方面,有色金屬期貨ETF投資標的為6種有色金屬期貨標準化合約,即為滬銅、滬鋅、滬鎳、滬鋁、滬鉛、滬錫6種期貨合約+貨幣市場工具等(含同業存單)。買的是長期商品資產,有色金屬是不可再生的耗材資源,資產價格波動有剛性底線。

最最重要的,有色金屬期貨ETF將商品期貨投資化繁為簡,將專業性強的商品期貨以標準證券投資基金形式提供給普通投資者,為大家提供了便捷的投資途徑和配置工具,將期貨投資50萬元的高門檻降低至1元的親民級別,達到“1元買礦”、“家里有礦”的配置目標。

老司基個人覺著,作為稀缺創新品種,有色金屬期貨ETF及其聯接基金還是可以關注一下的。場內交易,可以選擇ETF;場外投資,可以選擇聯接基金,長期投資選A類,短期投資選C類。同時,有色金屬整體呈現牛長熊短的格局,通過長期定投聯接基金,可達到長期“囤礦”的目標,在有效抵御通脹、保全資產價值的同時,實現躺著把錢賺了的人生目標。

(來源:老司基一枚

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收益率
1、抵押擔保:
聊城民安融富置業有限公司以其持有的位于聊城市東昌府區柳園路西、香江路北聊城萬達歡樂小鎮文化旅游商業項目一期 3、4 層商品房為融資人按約回購股權收益權提供抵押擔保。 抵押物價值約為 4.37 億元,本金抵押率為:回購基礎款/抵押物評估價值,等于59.50%;1.68 倍覆蓋信托本金;
2、融資人:
聊城安泰城投,注冊資本 10 億,實際控制人為聊城市東昌府區國資委,2018 年總資產149.95 億,凈資產 45.56 億,AA 發債主體,債券評級 AA+,信譽高,資產大,償債能力強;
3、擔保人:
聊城東安國資,注冊資本 3 億,實際控制人為聊城市東昌府區國資委,2018 年總資產46.81 億,凈資產 33.2 億,負債率低至 29%,營業收入穩定,負債低,擔保能力強;
4、債券余額充足 信譽高 融資能力強 安全墊高:
交易對手于2016 年4月11日發行兩支債券,簡稱“16 安泰 01/16 安泰債01和16安泰 02/16 安泰債 02”。16 安泰 01 債券余額 7.04 億元,期限 7 年,于 2023 年 4月 11 日到期;16 安泰 02 債券余額 2.56 億元,可覆蓋信托存續期限;
5、融資少區域優:
聊城極少信托融資,區域實力強,償債實力強,再融資能力強。、聊城市,山東省地級市,國家歷史名城,我國北方重要的能源基地,2018 年生產總值(GDP)3152.15 億,一般公共財政收入 194.24 億,區域經濟發達。
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1、18個月(投資周期短,有強流動性)
6個月投資期+12個月退出期;
2、穩健(專注教育,安全性高,成長性好)
投向價值低估、成長快速的教育標的,且部分有投資條款;
3、30%(多年專注教育,全面教育資源支撐,業績突出)
團隊11年投資經驗,管理規模200億以上,教育歷史業績年化復利30%+;
4、跨境(境內投資人民幣,持有外幣資產)
持有外幣資產有效對沖人民幣貶值風險。

收益率
1、發行人首次發行定融融資,負債率低;
2、平臺自有收儲土地四五千畝,資產雄厚,償債能力強;
3、最高地級市平臺收益,3個雙AA發債主體+地級市平臺+應收質押;
4、本產品在天金所備案;
5、在銀行設立獨立的募集監管賬戶,資金受監管;
6、 "紅橋新區"所屬貴州鐘山經濟開發區,是貴州鐘山經濟開發區于2011年規劃建設的一個新型工業區,也是貴州省六盤水市市委、市政府大力開發的一個片區。鐘山區是"中國涼都·六盤"的政治、經濟、文化、交通、信息和金融中心。
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擁有定期加活期的特性,靈活儲蓄靈活提取。避免使用單一貨幣,對沖單一貨幣可能造成的損失。投資于國際市場的優質基金(摩根斯坦利,貝萊德)。投資款全程由畢?威會計師事務所審查 美國第??銀?美銀美林作為資?托管?,資金安全性很高。不僅有世界頂級基?管理?管理基?策略 也有?宇投資部管理?負責管理基?組合,雙重保障。具有信托性質,可?限轉換持有?、受保?以及收益?功能性強? 可?作家族傳承基?、養??等。
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1、AAA連帶擔保:陽光城集團股份有限公司(上市代碼:000671、世界500強、2018年總資產2633.97億元)提供連帶責任保證擔保;
2、100%股權質押:天津光曜房地產開發有限公司100%股權提供質押擔保;
3、土地抵押:位于天津市海教園的編號為津海河園(桂)2019-148號地塊提供抵押,預計信托計劃結束前,銷售回款為10.34億元,銷售回款足以覆蓋本次信托計劃本息;
4、四證齊全:標的項目盛辰花園四證齊全,開發商具有房地產開發一級資質,滿足432;
5、5.8億元應收賬款轉讓,到期由融資人對應收賬款債權進行溢價回購。
6、地理位置優越:天津,中國省級行政區、直轄市,中國首批實行對外開放的沿海城市之一,在全國發展格局中地位重要,2019年全市生產總值14104.28億元,拿地金額全國 Top5,地價回落至近4年最低值,土地投資價值高;
7、陽光城集團,AAA發債主體,上市代碼:000671,世界500強,截止2018年末,陽光城實現銷售金額1628.56億元,布局全國28大區域近100座城市,匠心筑就近300個精品項目,土地儲備超4400萬方,儲備貨值5500億元,總資產規模達2633.97億元,綜合實力位列中國地產15強。公司實力雄厚,土地儲備豐富,擔保還款實力強。
收益率
1、期限靈活
本信托計劃總期限為60個月,每期期限由受托人根據市場發行情況自行決定,首期為6個月;
2、產品封閉式運行
本產品封閉式運行,除信托合同約定外,期間不可贖回;

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